Prévision de trésorerie (cash forecasting)
Anticiper les flux de trésorerie à court/moyen terme via des modèles intégrant factures, commandes et saisonnalité.
-30%
d'erreur de prévision
Le problème
Pas de pilotage fiable sur prévision de trésorerie.
Le processus actuel est manuel ou hétérogène.
Les décisions arrivent trop tard faute de signaux clairs.
L'impact trésorerie/marge est difficile à mesurer.
Prérequis : les données et outils nécessaires
Données requises
- Données bancaires
- factures
- commandes
- budgets
Outils compatibles
- Agicap
- Cashforce
- Kyriba
- custom models
Pas sûr d’avoir ces données ? Notre Maturity Auditor peut diagnostiquer votre situation en 2 semaines.
Découvrir le Maturity Auditor →Ce qu’on met en place en 3-6 mois
En 3-6 mois : Anticiper les flux de trésorerie à court/moyen terme via des modèles intégrant factures, commandes et saisonnalité. avec un impact mesuré sur erreur de prévision.
Semaine 1-2
Diagnostic
Semaine 3-6
Construction
Semaine 7+
Livraison
Livrables concrets
Cadrage métier et règles de décision pour prévision de trésorerie
Moteur opérationnel pour prévision de trésorerie
Tableau de bord de pilotage et alertes
Playbook d’actions et gouvernance
L’insight expert
Critique pour PME/ETI. Réduit le besoin de lignes de crédit de sécurité.
— Datasive, expertise terrain
Maturité technologique
Élevée
Solutions matures, déploiement rapide
Moyenne
Techno en maturation, nécessite du sur-mesure
Émergente
Innovation de pointe, approche R&D
Propulsé par nos agents spécialisés
Maturity Auditor
Scorecard + roadmap 90 jours pour cadrer la transformation data/AI.
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